聊城旭润债权资产

高返点 2022年10月30日 13:56 389 chfdc

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市场稀缺！山东聊城！国家级开发区项目融资+信托同款+聊城市第二大发债主体担保+应收账款质押质押率低至5折
【山东聊城旭润债权资产】
期限：12月/24月；1.5亿元（12月1亿元，24月5000万）
付息方式：季度付息（3.20、6.20、9.20和12.20），打款当日成立计息
收益：10-50-100-300万
12月：8.8-9.0-9.2-9.5%
24月：9.0-9.2-9.5-9.8%
【资金用途】受让足额应收债权并补充企业流动资金
【项目主体】
【国家级开发区政府融资】聊城旭xxx有限公司：实控人聊城经济技术开发区国有资产监督管理处，注册资本32000万元。截止2022年6月底，总资产 44.93亿元，净资产35.57亿元，资产负债率20.83%。
【项目亮点】
1、【双主体担保】
担保方1：聊城市兴xxx集团有限公司：聊城经济技术开发区国有资产监督管理处100%控股，评级AA，聊城市第二大的政府平台和主要的城市基础建设主体。2022年6月末，公司总资产共计213.03亿元，净资产92.97亿元，资产负债率56.36%。存量债券共有7只，余额为27.3亿元。
担保方2：聊城经开置业有限公司：实控人聊城经济技术开发区国有资产监督管理处。公司总资产共计112.25亿元。聊城市重要的基础设施开发建设企业。公司成立以来连续被有关部门评为：“聊城经济开发区财源建设先进企业”、“聊城经济开发区建设安全生产工作先进单位”、“聊城经济开发区城中村改造与农村新居建设工作先进单位”等荣誉称号。
2、【足额应收账款质押】：发行人提供30622万元应收账款质押，完全覆盖本息，质押率低至5折。
3、【融资渠道丰富】：与安徽国元信托、天津信托、光大兴陇信托、陕西国际信托等有着良好的合作关系。
【区位优势】
聊城市，山东省辖地级市，位于山东西部，东南隔黄河与济南市、泰安市为邻，南部隔金堤河与河南省为邻，西部隔漳卫河与河北省邯郸市、邢台市相望，北部和东北部与德州市接壤，总面积8628平方千米。全市辖8个县（市、区）和国家级聊城经济技术开发区、聊城高新技术产业开发区、江北水城旅游度假区3个县级功能区。2021年，聊城市全市GDP2642.52亿元，一般公共预算收入230.32亿元，债务率（宽口径）113.84%处于山东最低。

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政府负债率仅15.78%！！AA发债主体融资＋AA担保+应收账款质押！！

济南半小时生活圈重要节点城市，全国百强县！！
【2022齐河城投6号合同存证】
规模：不超过RMB5000万；
期限：12个月；付息方式：每日成立，自然季度付息。
利率：6号（12个月）：30-50-100-300万；8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
用途：资金用于补充流动资金。
【融资方】齐河县城xxxx设投资有限公司，区域第一平台，成立于2009年，注册资本30亿元，实控人是齐河县人民政府，债项评级AA主体（债券存量规模40.00亿元，债券8只）。作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台，截至2021年12月，总资产377.80亿，营收20.89亿，同比增长23.79%，净利润4.11亿，负债率仅48.29%！对齐河县财政局达20.55亿的应收账款！
【增信措施】：
【担保方】齐河城xxx集团有限公司，成立于2012年，注册资本5亿元，实控人是齐河县人民政府，公司是齐河县棚户区改造项目建设的重要主体，主体信用评级AA。截止2021年12月，总资产101.55亿，营业收入7.27亿，净利润1.42亿；获得财政专项建设资金13.47亿元.
【应收账款质押】6号发行人提供8千万元应收账款进行质押担保。
【区域经济介绍】
德州市：
山东地级市，山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”。
2021年，地区生产总值3,488.72亿元，同比增长8.3%，一般公共预算收入实现234.09亿元。
齐河县：
位于德州市最南端，济南半小时生活圈重要节点城市。全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。2021年齐河县实现地区生产总值399.37亿元，一般公共预算收入40.08亿元。