山东潍坊经济区城投债权二期、三期

项目总览 2022年05月26日 18:57 486 chfdc

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?首次通过定融方式融资！山东潍坊市级AA发债主体！
?AA+发债主体担保！！
?多家信托同款存续在售！！
?2021年潍坊市名列全国地级市财政收入十强第九名，名列全国城市GDP第35位，超过多个省会城市！！
【潍坊经济区城投债权第二、三期】
基本要素
融资主体：潍坊经济区XXXXXXX展集团有限公司
担保主体：潍坊滨城XXXX有限公司
规模期限：总规模不超过人民币5000万元
(其中12个月产品3000万元；24个月产品2000万元）
预期收益率：
12个月期：10-50-100万元，8.6%-8.8%-9.0%每年
24个月期：10-50-100万元，8.8%-9.0%-9.2%每年
付息方式：半年度付息 (每年6月20日与12月20日为固定付息日）
风控措施：
（担保方）潍坊滨城xxx发有限公司（AA+评级）
（应收账款质押）：发行方提供5300万元应收账款质押担保
还款来源：
1.发行方持有的应收账款还款；
2.担保方经营性收入；
3.发行方经营性收入和再融资资金还款

起息日：认购次日起息
【融资方】潍坊经济区XXXXXXX展集团有限公司（主体评级为AA，债项评级为AA+)，成立于2010年11月，注册资本贰拾亿元，公司是潍坊经济开发区唯一的基础设施建设主体，主要从事潍坊经开区内基础设施建设、房屋销售和房屋出租等业务

潍坊三农创新发展集团有限公司为公司控股股东，潍坊市国有资产监督管理委员会为实际控制人

【增信措施】
【担保方】潍坊滨城XXXX有限公司，成立于2005年，注册资本30亿元，实控人为潍坊市国资委，主体及债项评级为AA+（共存续9只债券，债券余额62.45亿），截止2021年6月底，总资产536.09亿，净资产189.48亿，总营收13.18亿

公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责

【区域经济】
潍坊市经济财政实力很强，潍坊经开区以新材料、食品和装备制造为主导产业已形成了一定的产业集群效应；公司是潍坊经开区唯一的基础设施建设主体，相关业务具有很强的区域专营性，得到了股东及相关方的有力支持

公司的主体信用风险很低，偿债能力很强，到期债务不能偿还的风险很低

【央企信托-xx141号山东济宁任城区债券集合资金信托计划】
期限：24个月
收益率：100-300万 7.5%，300万及以上 7.7%
付息方式：按年付息（2月28日）
资金用途：信托资金用于从二级市场认购市中城投发行的“济宁市市中区城建投资有限公司 2022年面向专业投资者非

公开发行公司债券”

风控措施：
任兴集团有限公司（主体信用评级AA+，中期票据信用等级AA+，政府控股），实际控制人为济宁市任城区国有资产运

营服务中心，对本次融资提供无限连带责任担保

产品亮点：
1、发行人市中区城投为济宁市任城区核心基础设施建设主体之一

公司主体信用评级AA，评级展望为稳定

截至2021

年12月末，公司投融资余额为211.39亿元

截至2021年12月末，银行和债券融资金额合计占比87.67%

截至2021年12

月末，发行人对外担保余额79.51亿元，全部为对国有企业进行的担保

2022年初至2023年末到期有息负债金额约占

总有息负债的 65.7%

2、保证人任兴集团截至2021年10月31日，公司有息负债余额为282.03亿元

截至2021年10月31日，银行和债券融资金

额合计占比74.98%

截至2021年10月31日，公司对外担保余额127.34亿元元，被担保企业基本为国有企业

2022年初

至2023年末到期有息负债金额约占总有息负债的 57.55%

2021年6月25日，大公国际资信评估有限公司对公司主体信

用状况进行了跟踪评级，认定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定

保证人资产规模约为518亿元，是任城

区资产规模第一的基础设施建设主体，在整个任城区基础设施建设中发挥着主力作用，具有区域专营优势

3、任城区是济宁市政府驻地，是济宁市唯一的主城区，为济宁市政治、经济、文化中心，济宁市组群城市核心区

任城区2021年地区一般预算收入75.4亿，GDP 592.06亿元，均为济宁市第二位

2019年，入选全国综合实力、投资潜

力、科技创新、新型城镇化质量四个全国百强区

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