央企信托-3号潍坊水务标准债集合资金信托计划

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    市场唯一10个月期限AA+上交所标准债券
    ??央企信托首发标准债产品，多笔机构资金已进款，大资金安全首选
    百强地级市政信，市场最佳综合财力超1500亿元
    【央企信托-**3号潍坊水务标准债集合信托计划】
    【规模】3亿
    【期限】10个月【到期日2021.9.9】
    【税后收益】100万以上 6.6%
    【付息方式】按年付息
    【资金用途】用于认购潍坊水务2020年短期非公开公司债券
    【项目亮点】
    标准化债券—底层资产为上交所标准化公司债，12个月稀缺品种，城投债历史兑付率100%安全性优于非标债权
    发行人为潍坊市人民政府100%控股，潍坊市最重要的原水供应企业，旗下拥有山东省第一大水库，总资产281.52亿，主体评级AA+
    央企信托首支主动管理标准债产品，首期自有资金已认购1亿元
    山东潍坊市，全国百强地级市排名38，2019年实现GDP5788亿元，公共预算收入570亿，可支配财政收入超过1500亿

其他信托产品：

AA发债主体融资，超低负债率38.56%，AAA债项评级发债主体担保、纯住宅出让土地抵押，双倍覆盖信托本金。

【雪松信托-长泰103号江苏盐城阜宁政信信托】

【规模】1.7亿

【期限】24个月

【税后收益】100万7.1%/300万7.3%

【付息方式】自然半年付息

【资金用途】用于受让江苏开源投资持有的子公司100%股权收益权

【项目亮点】

住宅土地抵押物——提供约53332.64平米出让用地第一顺位抵押，预评估价值约3.54亿元，抵押率仅为48%

AA融资人——江苏开源投资为公募发债主体，AA主体评级，总资产113亿元，资产负债率仅为38.65%，流动比率和速动比率分别为3.94和3.09，短期偿债能力较强，目前存续债券规模15亿元，到期日晚于本次信托融资

AAA保证人——阜宁城投为当地最大公募发债主体，总资产超200亿元，累计成功发行债券28亿，其中2017年发行7年期企业债券，债项评级AAA盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心27城市之一。

    地处中国东部沿海地区，2019年全市实现GDP5702亿元，一般公共预算收入383亿元，中国百强城市排行第54位！随着盐通+通沪铁路陆续开通，即将实现盐沪通车，阜宁县2019年GDP555.06亿元，实现可支配财政收入110亿。

【资金用途】资金用于投资融资人持有的标的全资子公司盐城易桥建设发展有限公司100%股权收益权。

【风控措施】

【1】阜宁城投（公募AA发债主体）提供连带责任担保；

【2】提供面积总计为53332.64m2，出让住宅用地第一顺位抵押，预评估价格为35380.87万元，抵押率不超过50%。

【融资方】江苏开源投资集团有限公司

【担保方】阜宁县城市投资发展有限责任公司

【背景介绍】

阜宁县，属江苏省盐城市所辖县之一。

    阜宁县是全国百强县、国家星火技术密集区、全国科技工作先进县、全国食品工业强县、全国粮食生产先进县、全国新能源产业百强县、中国建筑之乡、长寿之乡和江苏省文明城市等称号，素有“江淮乐地”之称。

    2019年全县实现地区生产总值555.06亿元，一般公共预算收入27.70亿元。